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Bueno hoy os voy a contar un poco como ha hecho Minerva, lo que viene siendo mi estrategia diaria de “especulación en cfds” desde hace unos 2 meses (el libro del que he extrahído todo esto lo colocaré en breve). (Los conceptos necesarios para los que se pierdan los explicaré debajo, para que los que entiendan no se me aburran) Primero comentar que solo juego con indices (en acciones he experimentado poco y con malos resultados).
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Primer análisis de la mañana o primero de la tarde (USA): Observo el mercado una hora después de su apertura (antes no hago nada de nada pase lo que pase). Si observo que la variación media (a ojo) de cada vela de 5 minutos es mayor a mi posible stop (1% de mi capital para cfds 2000 = 20 euros maximos admitidos de perdidas) me cambio a jugar a un mercado mellizo (que se mueva a la par) (Dax-Eurostock) (SP500-Russel) más “barato” asi que no me saltará el stop tan pronto (las velas no son tan largas cada 5 minutos). Ultimamente es muy importante jugar en mercados accesibles debido a la gigantesca volatilidad (tuve bastante errores de esos).
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Primera pregunta: ¿Ha habido un GAP en la apertura? . Si la respuesta es Si, la estrategia será jugar a que se cierra a lo largo del dia. Para ello veremos si se ha generado ya una tendencia en esa dirección, si es asi compraremos o venderemos en cuanto toque la resistencia o soporte (por supuesto para situarnos en ganancia si se termina cerrando el GAP como hemos predicho). Stop metido por si acaso nos equivocamos.
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Segunda pregunta: Si no hay GAP jugaremos a que vuelve a su pivote central. ¿Desde que abrió ha tocado ya su pivote central?. Si la respuesta es no, estamos de suerte ya que jugaremos a que el curso termina tocando el pivote central a lo largo del dia. Para ello nuevamente esperaremos a que se genere una tendencia en la dirección del pivote central y entraremos en cuanto toque el soporte o la resistencia metiendo el stop loss por supuesto para limitar pérdidas.
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Si no hay GAP y el pivote ya se ha tocado en la apertura estamos de mala suerte, las posibilidades que más veces funcionan se han agotado. En este caso jugaremos a “de pivote en pivote y apuesto por que me toca”. En el momento que la gráfica comience a oscilar en uno de sus pivotes estaremos pendientes para ver hacia que lado rompe el período de “no tendencia” (si lo rompe claro) y en ese momento apostaremos en esa dirección. Cerraremos la apuesta en el momento que salte el stop (perdemos) o se alcance el siguiente momento de oscilación en otro pivote (ganamos).
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Si el mercado está “chop” y se tira todo el dia oscilando en un pivote, pues pasamos de el hoy no es dia de operar. Mañana será otro dia.
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Si perdemos 2 operaciones seguidas se abandonan las apuestas por el dia.
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Si se gana más de un 10% en el dia, se abandonan las apuestas por el dia.
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Si en lo que llevamos de semana se ha perdido más de un 3% de todo el capital, se abandona el juego toda la semana que resta.
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Las ganancias en todas las jugadas se dejan correr, lo único que haremos es mover el stop loss en la dirección de juego, de tal forma que si todo va bien llegara un momento en que ya no podamos perder nada y mas adelante en el que ya tengamos aseguradas ganancias pase lo que pase, tened cuidado al mover el stop y ponerlo siempre mucho más por debajo (encima) del último rebote que haya dado la grafica, no queremos que se nos salte y luego siga en esa dirección. (Jode y ya me ha pasado varias veces).
Estas últimas semanas funciona muy bien esta manera de actuar y nos limita bastante en subjetividad ya que todos los puntos criticos, objetivos, stops están marcados de antemano, solo las tendencias las haréis a ojo, pero no es difícil, esperar 2 rebotes claros en la dirección de juego (o la salida de acotar las oscilaciones) y si hay un gap en su direccion de cierre (Muestro unos ejemplos abajo).
Teoría que hay detrás de todo esto (según traders que escriben libros, que no lo digo yo):
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Los GAPs no gustan al mercado y siempre hay tendencia de cerrarlos al menos en un 50% de su tamaño incluso si son muy grandes y el mercado está de un ánimo en contra del cierre del GAP. Si el ánimo del mercado es neutro o en la dirección del GAP, se cerrará completamente. Estadísticas, en un 70% de los casos se termina cerrando un GAP a lo largo del dia.
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En el 90% de los casos a las gráficas les gusta tocar su Pivote central a lo largo del dia al menos 1 vez (Preguntad a las grandes inversoras que mueven mucho dinero por que es asi pero se ve que tiene algo que ver con el movimiento que ellos creen es “justo” para el dia)
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El mercado suele moverse a tropezones entre pivotes. Oscilo un rato en el pivote, subo o bajo con una buena tendencia hasta el siguiente, vuelvo a oscilar, lo mismo me vuelvo con buena tendencia al anterior, vuelvo a oscilar y asi sucesivamente. Por cierto más de 2 Pivotes en la misma dirección son muy improbables, asi que el segundo es el momento ideal para salir definitivamente o para apostar a que se vuelve). Este movimiento es resultado de la forma de invertir que se ponen las grandes inversoras (basadas en esos ciertos objetivos a lo largo del dia).
Cálculo de pivotes: (En CMC existe un indicador “Pivot Point (Price)” que muestra R2,R1,Central,S1,S2 automaticamente), de todas maneras os pongo las formulas para calcular pivotes (lineas horizontales).
R3 = High + 2*(Central – Low)
R2 = Central + (R1 – S1)
R1 = 2 * Central – Low
Central = ( High + Close + Low )/3
S1 = 2 * Central – High
S2 = Central – (R1 – S1)
S3 = Low – 2*(High – Central)
Si jugamos en intraday tomamos los valores High, Low y Cierre del dia anterior. A veces puede ser conveniente calcular tambien los pivotes semanales (max, min y cierre de la semana anterior) asi como mensuales (del mes anterior) si jugamos a medio plazo. Hay veces que los pivotes semanales y mensuales entran tambien en el juego diario (si caen cerca de donde se mueve el curso).
Ejemplos de jugadas basadas en todo lo explicado…
Aqui vemos primero como un indice cualquier con el ibex tiene bastantes dias a lo largo del mes en los que se producen GAPs (saltos extraños entre cierre del dia antes y apertuda del actual). Al final siempre que apostemos en su dirección de cierre en el momento oportuno, haremos dinero (siempre que nos se cierren muy temprano ni muy rapido).
Ahora veamos un dia sin GAP pero en el que los pivotes funcionan perfectamente y hacemos un buen pellizco de forma relativamente sencilla y solo mirando el curso de vez en cuando (o poneis alarmas en puntos criticos que es lo que yo hago y me envian email al correo del trabajo, asi se cuando tengo que abrir la plataforma para variar algo, entrar, salir mover stops…)
Ahora un dia en el que las cosas no salen 100% perfectas pero terminamos con bastantes ganancias. Todo funciona bien
Ahora un dia malo (no siempre funciona logicamente). Pero como vemos estos dias hacemos muchas menos perdidas que lo que ganamos habitualmente (o cuando se dan las condiciones adecuadas).
Veamos un dia en que combinamos GAP y pivotes, estamos de suerte y es sencillo de predecir el movimiento del curso (o por lo menos lo más probable de que ocurra, que esto no es una ley 100% segura ojo).
Suerte y espero haberos dado buenas ideas para operar. Por cierto estoy abierto a modificaciones, sugerencias, mejoras. Ahora mismo llevo unas 2 semanas intentando modificar este metodo para que incluso las entradas y salidas no sean tan subjetivas (basadas en tendencias que vemos a ojo). Ya os dire como va funcionando.
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Hola!,
muy interesante el post y la metodología que sigues. Lo he leído ya 3-4 veces pero aún lo tengo que “digerir”. Sólo un pequeño comentario, en las capturas no queda claro el orden de los pasos porque a veces el texto se solapa con el gráfico. Como sugerencia te recomendaría que pusieras números para que podamos seguir el orden correcto, porque yo no me he enterado de todo.
Saludos, Iván.
Al final hay que tener en cuenta varias cosas a la vez, visión global del mercado a varios niveles temporales (velas semanales, diarias, 1 hora….), pivotes, ondas de eliot (la estrategia a corto plazo que expliqué)… teniendo en cuenta todo, las posibilidades de hacer buenos tradings aumentan.
Hola Ivan,
intentare meter los pasos numerados en cada grafica para que se vea claro. O copio un dia exacto de operaciones paso a paso para que se ve mas real (es que con toda la grafica se ve todo muy bonito) para que se vea que no es ta dificil y es bastante objetivo y solo hay que tomar decisiones en varios puntos.
Saludos.
Gracias Pluto. Hoy estoy probando tu método y me ha ido bien. El único problema es saber cuando entrar. Yo he considerado 3 velas seguidas bastante grandes y he acertado, pero hay veces en las que puedes fallar.
Saludos, Iván.
Hola Iván,
Un Adelanto, mira el indicador “Super trend” a 10 minutos para entrar (ojo, sólo funciona para altas volatildiades). Otra cosa importante en los pivotes es que todos los índices tienes movimientos prácticamente iguales, sin embargo unos llegan a los pivotes antes que los otros, quien ganará? Bien, por lo que he visto, parece que la voz cantante la tienen SP 500 y Eurostoxx, es decir si juegas con el DAX (posibilidades de mayores ganancias) y el eurostoxx llega a pivote pero el dax no, y ahí se retira, es hora de retirarse también en el dax, y lo contrario también, si dax llega a pivote y los otros dos índices no, dax seguirá…
Aún más, prueba a juntar todas las estrategias, super trend, pivotes, gaps y correcciones (la que yo publiqué) el resultado es muy bueno.
Minerva
Gracias por el comentario Minerva. He ojeado el SuperTrend y tiene buena pinta, veré qué tal se comporta.
Respecto a los pivotes, justo lo que comentas lo vi ayer. Entré en el Eurostoxx pero no en el Dax (pardillo de mi) y vi que el Eurostoxx toco el pivote pero en el Dax se quedó a medio camino y no lo alcanzó.
No he entendido la parte final de la frase: “…y lo contrario también, si dax llega a pivote y los otros dos índices no, dax seguirá…” Te refieres a que si el Dax llega al pivote y el Eurostoxx no hay que seguir con la posición en el Eurostoxx porque al final alcanzará el pivote?.
Saludos, Iván.
Hola!
me estoy mirando los CFDs, me he hecho una cuenta de prueba en CMC y la verdad es que la plataforma me ha desilusionado un poco, estoy acostumbrado a Visual Chart y esta me parece muy lenta (también es verdad que mi pc ya está un poco cascado). Pero lo que de verdad me preocupa son las comisiones y quería preguntaros por ellas.
Sigo con mucha atención vuestra página, ¡es espléndida!. Yo me había decidido a operar con futuros, pero por vuestra culpa
¿Qué os cobran al operar sobre índices?, para ser más claros, con un ejemplo: Si yo hago una compra y una venta completamente seguidas en los futuros del eurostoxx50 (por ejemplo compro a 3767 y vendo a 3766) mi broker (Interdin) me cobra: 14€ de coisión + 1 punto de horquilla (10€) en total 24 €.
¿Cuánto sería si vosotros hacéis lo mismo con 10 contratos de CFD en eurostoxx?, digo 10 para que una diferencia de 1 punto equivalga a 10 euros, pero a lo mejor no tienen que ser 10 decídmelo vosotros.
Seguid así, yo me decida pCFD o futuros voy a seguir con vosotros, este post de Pluto me ha ayudado mucho. Cuando sepa un poco más ire poniendo mis estrategias.
Hola Pluto, yo a veces tomo como referencia los PP, pero lo realmente complicado de ésto es definir claramente una entrada, como tu bien dices es bastante subjetivo.
Yo también se suelen utilizar las medias entre PP, ya que hay veces que la distancia entre PP’s son muy grandes.
Si llegas a algo en claro con el tema de las entradas te agradeceré la información.
UN SALUDO
Hola Angel,
la compra/venta de indices en cfds con cmc no tiene comision. Asi que al final el gasto de comprar y vender directamente solo lo supone el spread. En eurostock por ejemplo suele ser de 2 o 3 puntos (peor que en futuros). Aunque eso si, un contrato es exactamente 1 indice y cada punto es exactamente 1 euro. Con lo cual si nos ponemos en el peor caso y compras 10 y vendes seguido 10 indices y el spread es 3. Habrias perdido 30 euros. En ese caso yo soy de la opinion que te interesarian mas los futuros. El problema que nosotros tenemos de momento es que no estamos dispuestos a asumir el riesgo de mover 10 indices (contratos) en una sola operacion (mas de 40.000 euros por ejemplo en eurostock), de ahi que operemos con cfds, para mover pocas cantidades son mucho mas adecuados y economicos, ya que tampoco tenemos que mover un minimo de contratos y eso.
Un saludo.
Hola Noodles,
los PP suelen tener bastante semanas buenas, aunque como dices el problema es la entrada subjetiva. Yo estoy ahora combinandolos por ejemplo con el indicador “Supertrend” puesto a 10 minutos. Este indicador a 10 minutos nos da una idea bastante exacta del sentimiento actual y a varias horas del mercado. De tal forma que siempre que mire por entradas basandome en pivotes solo tomo en cuenta las posibles entradas en la direccion que indique el supertrend, ya que es mucho mas probable que siga la racha. De tal forma que si por ejemplo esta verde (sentimiento positivo) y veo que se aleja un poco del pivote intentare apostar a que subimos pivotes y al contrario. Es mas, los cambios en “Supertrend” suelen indicar un cambio brusco en el sentimiento del mercado y suelen ser una oportunidad excelente para apostar a que subimos 1 o 2 pivotes en la direccion del cambio.
Un saludo.
Pluto, una pregunta. Cuando dices que utilizas el Supertrend puestoa 10 minutos, te refieres al gráfico de velas de 10 minutos o es algún parámetro de la configuración del indicador pero en el gráfico de velas de 5 minutos?. Es que la cosa cambia bastante.
Saludos, Iván.
Hola Iván,
Super trend con velas de 10 minutos, aunque el super trend también se utilza el parámetro de número de periodos igual a 10, así que en los dos casos, 10 es el número correcto. El super trend es más o menos como Donchian. Funciona muy bien en el índice suizo y el alemán y donde peores resultados he visto, ha sido en el SP.
Minerva
Hola a todos,
ahí va mi experiencia el primer en CMC Markets. Después de algunas vicisitudes en el formulario, entrega del dinero, etc… por fin he podido tradear hoy, mi primer día.
he estado al tanto más o menos todo el día, y esta tarde he visto una oportunidad de entrar, han sido dos minutos.. entrar y salir rapidito. rEsultado: 14 euros al bote… para ser mi primer día, me doy con un canto en los dientes. no entro más por hoy… mañana, más.
La estrategia, no muy rigurosa, a ojo de buen cubero, bajada brusca, he pensado “va a subir”. se que tengo que mejorar esto en el futuro, pero buena la gestión monetaria, bien, y el psicotrading, también, a pesar de haber ganado, hoy ya fuera de mercado
mañana más..
así que animarse a trastear y pensar que por 1.000 euros (lo que costaría un curso más o menos decente) podemos ganar o perder también, pero al menos aprenderemos… y lo más importante, a manejar dinero contante y sonante. los cursos están bien, pero simular no es la operativa real.
bueno, pues, nada, estoy contenta… gracias a todos por vuestros comentarios, y en especial, a Minerva.. sus comentarios me han sido de gran ayuda.
Enhorabuena barnum,
la verdad que aunque a muchos no les parezca nada 14 euros, imaginate si una persona es capaz de conseguir diariamente esa cantidad, al cabo del mes serian 420 euros, lo cual ya no parece tan poco eh.
Un saludo y a practicar que de eso se trata.
Buenas tardes a todos,
Es muy interesante el sistema que explicas. Estoy ahora probando otro, que ya os contaré como va si funciona, pero en cualquier caso, como todavía soy muy muy novato, me surgen dudas a todas horas, y tras leer esto, creo que reaponde a una de ellas, y me lleva a otra.
Mi duda era cómo era posible que en los índices, un día cierren a un precio, y al día siguiente el precio de apertura sea distinto?
Creo que esto es a lo que llamáis GAP. Es así?
Si es así, me asalta la siguiente, dado que lo tengo pensado operar con CFDs, pero manteniendo algunos días la compra o venta. Si el índice cierra hoy a 13.000 puntos, y le digo al broker que mañana compre si supera los 13.050, ¿Qué pasa si abre directamente a 13.075? ¿Se ejecutará la orden o no?
Muchas gracias anticipadas por vuestra aclaración, y como bién dice Pluto, voy a seguir practicando, a ver si aprendo…
Saludos!!!
Hola Songoku,
Efectivamente eso es un GAP, digamos que se han acumulado ordenes en horarios de fuera de mercado y saltan todas a primera hora elevando/bajando el precio de apertura, o el mercado se ha adaptado automaticamente al precio real, porque empresas que lo forman han bajado subido en otro mercado (japones o lo que sea) mientras el nuestro estaba cerrado. Creando una discontinuidad o GAP.
Pues basicamente respondiendo a tu segunda pregunta si has metido un stop significa “ejecuta la orden si pasa de aqui independientemente de cuanto”.
O sea que si el mercado abre a 13.500, y tu tienes puesto un stop para vender/comprar si supera 13.050, se ejecutara tu compra/venta al precio actual (13.500) lo cual puede hacerte perder mucho dinero (o ganar depende del caso). Por eso al igual que los Gaps tienen muchas posibilidades pueden darnos algunos sustos.
Un saludo.
Pluto,
pero hay stops garantizados, ¿no?
Aunque es bueno saber lo que me dices para el tema de precio de compra o venta a la hora de entrar en mercado.
Muchas gracias y saludos!!!
Si que hay stops garantizados, aunque de momento para meterlos tienes que llamar a un operador (no se pueden meter automaticamente por programa) y tienen comision de ejecución. A no ser que tengamos mucho dinero en juego en una posición no los veo muy útiles.
Un saludo.
Buenas,
Necesito ayuda, llevo algunos meses con ganas de aprender el tema de cfds o futuros, tenia pensado hacer algun curso COMO Virtualbroker…pero tras leer muchos foros no se qué hacer ya que en unos dicen que pagas una pasta y luego viene a ser lo mismo que leerte libros y trabajar con un simulador, por otro lado que son muy arriesgados y que lo deje. La verdad es que no se qué hacer,lo que si tengo claro es que quiero meterme en ese mundillo. algún consejo???por favor
BUneos días nuevamente,
La verdad es que ayer fue cuando descubrí esta página y me ha gustado bastante a medidaque la he ido leyendo enhorabuena!!!. Bueno ya habeis visto mi mensaje esoty algo desesperada pq llevo algun tiempo en querer aprender cfds pero parece complicado.
He leido vuestros mensajes…y me sorprenden, habeis aprendido a operar con cfds solo leyendo?y bueno a base depalos tb he visto. Es que la verdad yo nunca he hecho nada de nada en elmundo bursatil y megustaria antes preparame ya que dicen que es lo mas arriesgado que hay los cfds. También he visto que ganas y pierdes no parece muy estable. Leí que casi interesa mas depositar eldinero en una cuenta con un interes fijo bueno e ir metiendo mes a mes que estar en intraday…La verdad es que me aptc muchisimo hacer tradingday. Qué me aconsejais???
Saludos a tod@s!
Hola Plutonio58,
Bienvenida al blog!!!
Si lees el último post de Pluto podrás ver que a mayor riesgo mayor rentabilidad puedes esperar.
Cierto que los derivados (CFDs, futuros, etc) tienes más riesgo pero también se peude conseguir una muy buena rentabilidad.
Como bien dices estamos aprendiendo a base de palos
Acerca de los cursos, pue por un lado puedes leer libros y abrirte una cuenta y jugar con 1000 euros controlando el riesgo, y de esta forma aprender, que te puede salir incluso más barato que un curso.
Si necesitas un poco de guía más concreta, escríbeme a:
futuro.millonario.minerva@gmail.com
Minerva
Hola Minerva,
Te mandé un email, espero noticias tuyas pronto.
saludos
Hola. qué opinión tenéis acerca de las coberturas ya sea con futuros o con cfds?
Un saludo.